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出納必看:一份超詳細(xì)的銀行本票結(jié)算業(yè)務(wù)流程送給!

發(fā)布時間:2019-08-08 16:26來源:會計教練

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在出納做賬中,出納員經(jīng)常使用銀行本票結(jié)算方式開展和辦理各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)。作為出納要了解銀行本票結(jié)算流程,?小編整理了銀行本票結(jié)算流程,希望能夠幫助到你們。

在出納做賬中,出納員經(jīng)常使用銀行本票結(jié)算方式開展和辦理各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)。作為出納要了解銀行本票結(jié)算流程,能夠給好的展開出納工作。今天小編整理了銀行本票結(jié)算流程,希望能夠幫助到你們。

企業(yè)因為采購貨物或者接受勞務(wù),需要購買銀行本票支付,有企業(yè)財務(wù)部門出納員作為銀行本票申請人(付款人)向開戶銀行填寫“銀行本票申請書”,如果申請人在簽發(fā)銀行開立賬戶的,應(yīng)在“銀行本票申請書”第二聯(lián)上加蓋預(yù)留銀行印鑒(如交現(xiàn)金辦理的,應(yīng)注銷第二聯(lián))。個體經(jīng)營戶和個人需要支取現(xiàn)金的應(yīng)在“銀行本票申請書”上“本票金額”欄先填寫“現(xiàn)金”字樣,后填寫金額。簽發(fā)銀行受理“銀行本票申請書”,審查無誤、收妥票款和手續(xù)費后,即簽發(fā)銀行本票交申請企業(yè)出納員。企業(yè)取得銀行本票后可由采購部門業(yè)務(wù)員將本票交付給本票上記載的收款人辦理結(jié)算。

收款人(持票人)收到銀行本票,應(yīng)審核其真?zhèn)渭耙?guī)范性,確認(rèn)其準(zhǔn)確無誤。向本企業(yè)開戶銀行提示付款時,應(yīng)在本票背面加蓋預(yù)留銀行印鑒,同時填寫進(jìn)賬單辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

銀行本票結(jié)算流程:

1、付款(申請)企業(yè)出納員到開戶銀行辦理申請簽發(fā)銀行本票手續(xù)。

2、銀行審核后簽發(fā)銀行本票,簽章后交付款企業(yè)出納員。

3、付款企業(yè)出納員把銀行本票交采購部門業(yè)務(wù)員帶交給收款人辦理結(jié)算。

4、收款人(持票人)到本企業(yè)開戶銀行提示付款。

5、收款人開戶銀行審核無誤劃賬付款。

6、申請人開戶銀行與收款人開戶銀行結(jié)算資金。

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