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出納實操取現(xiàn)業(yè)務:提取備用金!

發(fā)布時間:2019-08-09 14:26來源:會計教練

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出納是會計嗎?具體干什么的?相信很多剛接觸會計行業(yè)的小伙伴都有這種困惑?員工報銷、會計做賬還是審計工作都離不開出納的配合,鑒于最近經(jīng)常收到關(guān)于出納做賬方面的問題、小編就以個人的出納工作經(jīng)驗來給大家分享一下出納實操取現(xiàn)業(yè)務之提取備用金,希望能給大家一些借鑒。

出納是會計嗎?具體干什么的?相信很多剛接觸會計行業(yè)的小伙伴都有這種困惑?員工報銷、會計做賬還是審計工作都離不開出納的配合,鑒于最近經(jīng)常收到關(guān)于出納做賬方面的問題、小編就以個人的出納工作經(jīng)驗來給大家分享一下出納實操取現(xiàn)業(yè)務之提取備用金,希望能給大家一些借鑒。

取現(xiàn)業(yè)務:提取備用金

2019年05月01日,提取備用金5000元。

任務分析:出納員張軍應首先填寫現(xiàn)金支票,然后去銀行辦理取款業(yè)務。

輔助資料:

公司名稱:鄭州銳制閥門制造有限公司

公司賬戶:農(nóng)業(yè)銀行鄭州市紅星路支行  16-050501040002541

支票號碼:20484652

收款人:張軍

身份證件名稱:身份證

發(fā)證機關(guān):鄭州市公安局

證件號碼:410381187501126548

步驟一:出納員張軍查詢銀行存款余額之后,確認銀行賬戶余額大于支票的金額之后填寫現(xiàn)金支票使用登記簿。

步驟二:填寫現(xiàn)金支票并加蓋銀行預留印鑒,現(xiàn)金支票背面收款人欄內(nèi)加蓋本單位的財務專用章和私章。

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