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身為會計人員，我們在 年度結(jié)束時,我們需要建立一個新的年度賬,并將這一年的相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新的年度賬中去，那首先我們要處理好結(jié)賬的準(zhǔn)備，才能開展新的年度賬，在結(jié)賬前我們先準(zhǔn)備好數(shù)據(jù)和系統(tǒng)環(huán)境以及軟件等準(zhǔn)備，然后處理個模板的月結(jié)和建立新賬，那這具體操作是什么呢?小編在下文用友t6年結(jié)的準(zhǔn)備和操作流程是什么的文中都詳細(xì)講解了，大家記得去看。

T6年結(jié)準(zhǔn)備和流程的處理

一、年結(jié)的準(zhǔn)備

1、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備

· 備份賬套數(shù)據(jù)，并將備份好的數(shù)據(jù)引入到軟件中檢查其可用性和完整性

· 如果設(shè)置的是自動備份計劃，也請在年結(jié)前務(wù)必做好手工備份

· 為了方便修改調(diào)整數(shù)據(jù)，可以在上年 12 月月結(jié)前做一次備份，月結(jié)后再做一次備份，以便在年結(jié)遇到問題時可以方便的引入備份數(shù)據(jù)進行修改調(diào)整

2、系統(tǒng)環(huán)境的準(zhǔn)備

· 保證軟件安裝所在磁盤和賬套備份的磁盤空間充足

· 條件允許的情況下可以斷開網(wǎng)絡(luò)，關(guān)閉殺毒軟件

· 關(guān)閉其他非必要軟件，保證內(nèi)存充足

3、軟件的準(zhǔn)備

· 確認(rèn)軟件可正常操作

· 建議安裝對應(yīng)版本的最新補丁，安裝補丁后需要對賬套數(shù)據(jù)進行 SQL 升級

4、各模塊狀態(tài)檢查

· 供應(yīng)鏈模塊(采購、銷售、委外、庫存、存貨核算)均已期末處理并月結(jié)

· 財務(wù)會計模塊(固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、成本管理)均已期末處理并月結(jié)

· 工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，12 月無需月結(jié)，直接進行工資的年結(jié)就完成了12 月工資的月結(jié)

· 總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，并且其他模塊均已月結(jié)后做總賬模塊的 12 月月結(jié)

二、年結(jié)的流程

1、年結(jié)流程圖

2、年結(jié)具體流程

各模塊月結(jié)

本年度業(yè)務(wù)已經(jīng)全部完結(jié)

對采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算進行 12 月份的月末結(jié)賬

對應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理、成本管理進行 12 月份的月末結(jié)賬

生產(chǎn)管理、委外管理沒有月結(jié)的功能節(jié)點，所以不需要做月末結(jié)賬

工資管理 12 月份無需月結(jié) ，結(jié)轉(zhuǎn)后上年度的 12 月份自動月結(jié)

未啟用的模塊則不用做月末結(jié)賬

建立年度賬

以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，點擊年度賬à建立

備份上年度數(shù)據(jù)

賬套備份好后，一定要引入賬套數(shù)據(jù)檢查數(shù)據(jù)是否備份完整。條件允許的情況下，可以引入另外的機器來更好地檢查

結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)

賬套主管重新以新年度操作日期登錄系統(tǒng)管理

(4.1)年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)——供銷鏈/生產(chǎn)管理

年度賬à結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)à供銷鏈/生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)à確認(rèn)à開始à確定

(4.2)年度結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)——應(yīng)收應(yīng)付

年度賬à結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)à應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)à確認(rèn)à(結(jié)轉(zhuǎn)/不結(jié)轉(zhuǎn))à確定

請注意：如果上年度應(yīng)付模塊中還存在未審核的采購發(fā)票，將會在 3、4 步驟之間提示“上年尚有未審核的單據(jù)，是否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度”，可根據(jù)企業(yè)的實際情況選擇“結(jié)轉(zhuǎn)”或者“不結(jié)轉(zhuǎn)”。

(4.3)年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)——固定資產(chǎn)

年度賬à結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)à固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)à確認(rèn)à開始結(jié)轉(zhuǎn)上年à是à確定

(4.4)年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)——工資管理

年度賬à結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)à工資管理結(jié)轉(zhuǎn)à確認(rèn)à確認(rèn)à是à(選擇/不選擇清零項)à確定

(4.5)年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)——成本管理

年度賬à結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)à成本管理結(jié)轉(zhuǎn)à確認(rèn)à開始à確定

(4.6)年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)——總賬系統(tǒng)

關(guān)于用友t6年結(jié)的準(zhǔn)備和操作流程是什么的詳細(xì)解答就是這些，大家按照上文的四項結(jié)賬準(zhǔn)備來做好準(zhǔn)備工作，在根據(jù)具體操作步驟來結(jié)賬，不清楚的看看上文小編圖文結(jié)合形式的講解，看完還有什么問題的話，可以咨詢在線客服免費答疑，也可以點擊上方文章中的小卡片即可免費領(lǐng)取更多軟件知識內(nèi)容學(xué)習(xí)，需要的快行動吧!