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我們都知道，無(wú)論我們走到哪里，無(wú)論在哪個(gè)公司工作，就會(huì)收到公司制度的約束，所以，我們必須要嚴(yán)格要求自己的工作，尤其是會(huì)計(jì)，那么，如何管理公司財(cái)務(wù)?下面就由小編來(lái)給大家進(jìn)行詳細(xì)講解!

我們都知道，無(wú)論我們走到哪里，無(wú)論在哪個(gè)公司工作，就會(huì)收到公司制度的約束，所以，我們必須要嚴(yán)格要求自己的工作，尤其是會(huì)計(jì)，那么，如何管理公司財(cái)務(wù)?下面就由小編來(lái)給大家進(jìn)行詳細(xì)講解!

如何管理公司財(cái)務(wù)?

一、庫(kù)存現(xiàn)金管理

1、出納現(xiàn)金須日清月結(jié)、每天盤點(diǎn)，做到賬實(shí)核對(duì)，每月會(huì)計(jì)參與的不定期盤點(diǎn)及月末盤點(diǎn)不少于兩次，并且出具《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》;

2、超過(guò)庫(kù)存限額的現(xiàn)金(2000元)應(yīng)及時(shí)存入銀行;

3、攜帶現(xiàn)金或支票往返銀行辦理業(yè)務(wù)需乘公司車輛或打車;

4、出納保險(xiǎn)柜中，禁止存放任何私人財(cái)物，避免公私混淆，不得私設(shè)“小金庫(kù)”，取得的貨幣資金必須及時(shí)入賬，不得賬外設(shè)賬，嚴(yán)禁收款不入賬;不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)白條抵庫(kù)，不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金，不準(zhǔn)保存賬外公款，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的部門或人員辦理資金業(yè)務(wù)或直接接觸資金;

二、日記賬管理

1、出納每日完成收付款業(yè)務(wù)后，即時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬(手工賬或電子賬);

2、根據(jù)審核后蓋有“現(xiàn)金/銀行收訖”、“現(xiàn)金/銀行付訖”的現(xiàn)金/銀行收款憑證、現(xiàn)金/銀行付款憑證，逐日逐筆順序登記;

3、記賬內(nèi)容必須與會(huì)計(jì)憑證一致，每一筆賬都要記明記賬憑證的日期、編號(hào)、摘要、金額和對(duì)應(yīng)科目等;經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的摘要以能夠清楚表述業(yè)務(wù)內(nèi)容為度;

4、應(yīng)逐筆分行記錄，得將收款憑證或付款憑證合并登記，也不得將收款付款相抵后以差額登記;

5、每筆業(yè)務(wù)登記后均須結(jié)出賬面余額，并登記每日收入和支出的合計(jì)數(shù)。

三、支票管理

1、須建立《支票購(gòu)買登記簿》并制作《支票領(lǐng)用登記簿》，新購(gòu)支票由出納分類按支票號(hào)碼順序登記，使用完畢后需由會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字確認(rèn);

2、支票簽發(fā)應(yīng)在《支票領(lǐng)用登記簿》中登記支票號(hào)碼、支票用途、票面金額、內(nèi)部經(jīng)辦人、領(lǐng)取人、領(lǐng)取人電話等相關(guān)信息，領(lǐng)取人需親自簽字確認(rèn);

3、出納負(fù)責(zé)及時(shí)跟進(jìn)收取支票進(jìn)賬后的正式回單;

如何管理公司財(cái)務(wù)?對(duì)于會(huì)計(jì)來(lái)說(shuō)管理公司財(cái)務(wù)是一項(xiàng)必須要會(huì)的工作，是非常重要的。另外，如果你在會(huì)計(jì)工作中經(jīng)常會(huì)遇到很多難題，不妨關(guān)注一下我們的網(wǎng)站，會(huì)計(jì)專業(yè)方面是非常專業(yè)的，也能夠快速解決您的實(shí)質(zhì)性問(wèn)題，歡迎關(guān)注我們哦!