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隨著社會的不斷進步，我們?nèi)粘５霓k公條件也是有很大的變化。特別是在企業(yè)財務工作中，常用的財務軟件以及表格做賬軟件是我們常常會用到的，這些電子化產(chǎn)品的運用大大提高了我們工作效率，省去了很多加班時間。那么，Excel做現(xiàn)金日記賬的步驟有哪些呢?出納人員都知道嗎?接著往下看!

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Excel做現(xiàn)金日記賬的流程圖解

左邊是現(xiàn)金日記賬明細表，右邊是匯總表，要如何實現(xiàn)呢?

對于這種，很多人第一反應就是用透視表，透視表做出來的效果，收入金額、支出金額是沒問題的，但是現(xiàn)金余額卻出錯了。現(xiàn)金余額，正確的是引用每天最后一個對應值，而透視表是將所有值匯總，從而導致出錯。

看到這里，我們已經(jīng)知道，單純透視表沒法直接完成，不過可以完成大部分內(nèi)容。

現(xiàn)在要解決2個問題：

1.數(shù)據(jù)源更新后，如何自動匯總?

動態(tài)數(shù)據(jù)源，最簡單的辦法就是插入表格。

根據(jù)表格創(chuàng)建透視表，將日期拉到行區(qū)域，收入金額、支出金額拉到值區(qū)域。這種起碼說過1千遍了，現(xiàn)在直接發(fā)最終效果。

現(xiàn)在只要左邊的明細表更新，右邊的透視表刷新一下即可自動匯總。

2.如何引用每天的現(xiàn)金余額?

透視表沒法直接解決，那就用輔助列。有多個對應值的時候，LOOKUP函數(shù)返回最后一個滿足條件的值，所以可以得到每天的現(xiàn)金余額。

=LOOKUP(G2,A:E)

最后，再進行簡單的美化即可。

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