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Excel表格是現(xiàn)在辦公離不開的表格辦公方法，但是他們又很是繁瑣，也很麻煩，對于不會使用Excel函數(shù)的小伙伴來講也是很困難的。特別是對于會計來說，利用Excel表格做賬，會使日常工作更加高效。那么，出納現(xiàn)金日記賬表格怎么做呢?詳細的制作步驟小編整理出來了，感興趣的接著往下看吧!

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出納現(xiàn)金日記賬表格制作步驟

1、現(xiàn)金日記賬的制表：登記現(xiàn)金日記賬前先制表，首先，新建一個空白EXCEL文檔，將光標定位到A1單元格，輸入表頭文字“AA公司20BB年現(xiàn)金日記賬”，其中，AA是公司名稱，BB是年份

2、表頭輸入后，下一步就是表中標題，即日記賬要登記的項目，比如序號，日期，摘要，對方科目，期初余額，余額……請參照下圖輸入，注意，本篇經(jīng)驗僅供參考，如有不足，請見諒

3、選中A2：J28單元格，點擊菜單欄，在開始的下方選擇框線—>所有框線，為表格添加方框，打印時才有線條哦，見下圖，現(xiàn)金日記賬基本制表完成

4、理解現(xiàn)金日記賬標題含義(僅對主要標題解釋)，日期：是發(fā)生現(xiàn)金收支的時間;摘要：是對現(xiàn)金的收支做簡要說明，方便記憶;單據(jù)編號：是對發(fā)生現(xiàn)金這筆業(yè)務的單據(jù)作補充說明，方便以后查找;對方科目：是指會計上的借貸對應科目;借方：表示收入;貸方：表示支出

5、現(xiàn)金日記賬的登記：假設AA公司是今年4月1日開始成立的，那么3月31日的期初余額為0，在I4單元格輸入：0.00，為了表格更美觀，合并A1：J1單元格，并設置字體為宋體，11號，加粗

6、設置現(xiàn)金日記賬金額格式：選擇I4：I28單元格，按住CTRL鍵不動，拖拉鼠標再選擇F4：J28單元格，松開CTRL鍵，右鍵鼠標打開設置單元格格式，在分類下選擇會計專用，貨幣符號下拉列表選擇無，點擊確定按鈕，效果如下圖所示

7、設置C/E列寬分別為18/12，在表格中輸入當月每天現(xiàn)金發(fā)生收支的事項，切記，紙質(zhì)單據(jù)一定要編上編號，且和表格中登記的編號一致，另外，登記時要認真細心，登記完后要再三檢查與核對，可參照如下圖例子

8、余額的計算：根據(jù)余額的公式等于期初余額+借方-貸方，將鼠標定位到I5單元格，輸入“=I4+F5-G5”，ENTER鍵確定，I5單元格顯示為1000，如下圖所示，提示：最好輸入相關現(xiàn)金業(yè)務前設置余額的公式

9、保持I5單元格為選中狀態(tài)，將鼠標移動到該單元格右下角，當鼠標變成黑色十字狀“+”，按住鼠標左鍵往下拉至I14單元格，松開鼠標，如下圖所示，即4月期末余額(5月期初余額)為2050.6，在I29輸入“登賬人：李四”

10、登記好現(xiàn)金日記賬之后，月末最后一天或下月第一天檢查及復核實際庫存的現(xiàn)金是否同登記的日記賬相等，做到一一對應，毫無分差，如不等，查明原因，直到相等為止。注明：銀行日記賬同現(xiàn)金日記賬制表及登記方法相同，這里不再重復講解。

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