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公司出納員主要是負(fù)責(zé)管理現(xiàn)金的。因此，日常的處理內(nèi)容一定和現(xiàn)金有關(guān)系了。最近有不少新手出納崗入職會計工作，不知道具體的工作內(nèi)容有哪些?為了讓大家更加熟悉出納做賬的內(nèi)容，小編整理了有關(guān)出納實操做賬的相關(guān)知識，來看看新手出納主要的工作內(nèi)容吧!

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剛?cè)肼毜某黾{員主要負(fù)責(zé)哪些工作?

一、現(xiàn)金和銀行方面

1、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批,可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。收付款后,加蓋"收訖”、“付訖” 戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條"抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理不得私下取走或補足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。辦理匯款,注意帳號的填寫, 嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的事件。簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋作廢”戳記,與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3、每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調(diào)節(jié)表做好后交給會計。

二、記帳和報表方面

1、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細(xì)表。

2、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

三、其他方面

1、兼職公司外匯收付核銷工作;

2、學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

注:本篇文章只是建議,畢鏡每個單位的出納職責(zé)不太相同,跟單位的性質(zhì)、小都有關(guān)系。大的單位的出納只負(fù)責(zé)開支票、收付款,銀行的一些相關(guān)業(yè)務(wù)等。小單位的出納管的事兒就雜了, 安排干啥就干啥吧,但有一點,誰從你那里拿錢都要有依據(jù)的，錢得自己看好了,否則,麻煩是自己的。

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