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會計中的崗位都是會計人員工作中全面進行實操掌握的知識內(nèi)容，其中現(xiàn)在也是有著很多就職人員選擇到出納崗位進行發(fā)展，其中為了大家能夠在工作的過程中全面的進行實操知識內(nèi)容的學(xué)習(xí)，小編就為大家整理了關(guān)于出納每日工作計劃表的知識內(nèi)容了。

會計中的崗位都是會計人員工作中全面進行實操掌握的知識內(nèi)容，其中現(xiàn)在也是有著很多就職人員選擇到出納崗位進行發(fā)展，其中為了大家能夠在工作的過程中全面的進行實操知識內(nèi)容的學(xué)習(xí)，小編就為大家整理了關(guān)于出納每日工作計劃表的知識內(nèi)容了。

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目, 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢及時處理，每月 按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表,

2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

二、隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務(wù)要求,使我必須細心、耐心的操作。

三、隨著公司不斷的發(fā)展壯大,學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。

1.熟悉"現(xiàn)金管理條例”、”銀行結(jié)算制度” , 嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、”銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,負責(zé)辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付。在資金緊張的情況下,有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;

2.管好庫存現(xiàn)金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,不得浮存賬外現(xiàn)金;

3.根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋"收訖"或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié),并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。每日終了,登記"貨幣資金變動情況日報表”,每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證 ,數(shù)字準確;

6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核工作;

9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

由于文章的篇幅內(nèi)容有限，所以小編就為大家整理分析了關(guān)于出納每日工作計劃表的實操知識內(nèi)容了，各位會計伙伴如果還想在工作的過程中更加全面的學(xué)習(xí)掌握實操的知識內(nèi)容，各位會計伙伴如果還想在工作的過程中學(xué)習(xí)更多實操知識內(nèi)容以及出納電腦賬表格處理的實操知識點，全面的進行實操學(xué)習(xí)。