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賬務(wù)實操處理的知識內(nèi)容都是需要各位會計人員工作的時候全面進(jìn)行學(xué)習(xí)掌握的，并且本身在會計行業(yè)賬務(wù)的實操處理都是非常重要的，因此為了大家全面的學(xué)習(xí)掌握，小編就為大家整理了關(guān)于出納編制資金日報表的實操知識內(nèi)容了。

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首先，你需要選擇一款表格軟件。這里，我用的是WPS，你必須學(xué)會熟練的使用ECXEL，包括一些的基本的公式應(yīng)用。

其次，我們可以開始編制資金日報表了。你要明確本公司有哪些分公司或者子公司，每個公司作為一個單獨賬項。然后，因為公司下除了有基本戶還有一般戶，均需要做到該公司賬目下，各賬戶單獨小計并做一個公司總計。

接下來，你需要給表頭第一行及表尾最后一行標(biāo)上不同顏色，并將表格中的財務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)整為財務(wù)專用，精確到小數(shù)點兩位。記得前面加上上期余額，將賬戶每天的余額結(jié)到下一天的上期余額中。

再次，你需要做摘要、收入、支出、余額幾項，并且在余額欄加入公式：余額=上期余額+收入-支出。合計欄請用求和公式求出本列合計，合計余額欄同上余額方法。

另外，需要注意現(xiàn)金放在銀行存款欄目下方單獨列支，計入總額?？傆嫏谟秘泿刨Y金合計作為項目名稱。

此外，還需要將銀行存款每日的截圖附一張表格，按照公司及對應(yīng)賬戶分類，把余額截圖放在每個賬戶對應(yīng)的欄目中。這樣能夠證明自己日報表的真實性、準(zhǔn)確性，同時能夠讓領(lǐng)導(dǎo)一目了然的看到公司賬戶的資金狀況。

最后，本表還應(yīng)列支一些應(yīng)收賬款的回收情況以及公司需要的一些額外數(shù)據(jù)。這樣一來，就是一張完備的資金日報表了

以上就是小編今天主要為大家整理分析的關(guān)于出納編制資金日報表的實操知識內(nèi)容了，各位會計伙伴如果還想在工作的過程中更加全面的學(xué)習(xí)掌握表格實操處理的知識內(nèi)容，歡迎大家咨詢我們，領(lǐng)取更多資料包，全面的學(xué)習(xí)更多出納電腦賬表格處理的實操知識內(nèi)容。