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出的工作內(nèi)容可以說是財務(wù)部門較為基礎(chǔ)的崗位了，但是相應(yīng)的工作處理也需要各位出納員認真對待。出納人員每月都需要做哪些表格呢?出納月報表做賬表格模板小編整理好了，需要的可以直接收藏備用哦!

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出納日常的主要工作內(nèi)容

1、貨幣資金核算

①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。

⑥復核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。

2、往來結(jié)算

①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

3、工資結(jié)算

①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。

②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。

③負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對象，進行明 細核算。根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額報表。

出納月報表模板

一、現(xiàn)金日記賬

二、銀行日記賬

三、總賬

四、明細賬

五、明細分類賬

……

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