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公司財(cái)務(wù)部門各個(gè)工作人員都有自己的工作及職責(zé)范圍。會(huì)計(jì)人員和出納人員的工作是不一樣的。那么有人會(huì)問了出納需要做分錄嗎?出納的工作職責(zé)是不允許做分錄的，主要是負(fù)責(zé)企業(yè)賬務(wù)處理。具體出納工作崗位職責(zé)師做什么的?小編給大家詳細(xì)補(bǔ)充在下方了，大家快跟隨小編一起閱讀下文吧。

公司財(cái)務(wù)部門各個(gè)工作人員都有自己的工作及職責(zé)范圍。會(huì)計(jì)人員和出納人員的工作是不一樣的。那么有人會(huì)問了出納需要做分錄嗎?出納的工作職責(zé)是不允許做分錄的，主要是負(fù)責(zé)企業(yè)賬務(wù)處理。具體出納工作崗位職責(zé)師做什么的?小編給大家詳細(xì)補(bǔ)充在下方了，大家快跟隨小編一起閱讀下文吧。

出納需要做分錄嗎

出納不需要，也不允許做會(huì)計(jì)分錄。

出納很簡單的，主要是配合會(huì)計(jì)。出納主要就是根據(jù)會(huì)計(jì)的憑證做一些日常報(bào)銷。

出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納的工作流程

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，由出納給予報(bào)銷。

五、員工工資的發(fā)放。

出納需要做分錄嗎?閱讀完上文內(nèi)容，大家應(yīng)該很清楚了吧。出納需要做分錄嗎?出納不需要，也不允許做會(huì)計(jì)分錄。大家還有什么其他疑問，可以隨時(shí)咨詢我們會(huì)計(jì)教練在線客服老師。想要學(xué)習(xí)更多會(huì)計(jì)做賬實(shí)操內(nèi)容，現(xiàn)在點(diǎn)擊下方內(nèi)容，有超全做賬實(shí)操資料禮包，大家趕緊掃碼領(lǐng)取吧。