會計出納是會計行業(yè)中比較基礎(chǔ)的會計崗位內(nèi)容,但是會計出納的崗位卻又是會計行業(yè)中十分重要的一個崗位,在我們會計工作的過程中,出納也是起到舉足輕重的作用的,因此多了解會計出納的內(nèi)容對我們是有好處的,那么下面就來看看小編為大家整理的關(guān)于出納崗位職責(zé)的內(nèi)容吧!
會計出納是會計行業(yè)中比較基礎(chǔ)的會計崗位內(nèi)容,但是會計出納的崗位卻又是會計行業(yè)中十分重要的一個崗位,在我們會計工作的過程中,出納也是起到舉足輕重的作用的,因此多了解會計出納的內(nèi)容對我們是有好處的,那么下面就來看看小編為大家整理的關(guān)于出納崗位職責(zé)的內(nèi)容吧!
工作職責(zé):
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務(wù);
3、跟進業(yè)務(wù)收款,并及時進行匯報;
4、月末與會計清點現(xiàn)金,及核對銀行帳戶余額;
5、登記和跟進借支還款報銷情況;
6、負責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目;
7、定期盤點在管資金,確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;
8、負責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;
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