用戶注冊(cè)

企業(yè)月末在用軟件進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證有錯(cuò)誤應(yīng)該怎么辦?會(huì)計(jì)教練小編在下面的文章中已經(jīng)為大家整理了關(guān)于已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證應(yīng)該怎么修改的相關(guān)內(nèi)容，有不清楚的小伙伴趕緊進(jìn)來看看小編整理的內(nèi)容吧，希望對(duì)大家有所幫助!

企業(yè)月末在用軟件進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證有錯(cuò)誤應(yīng)該怎么辦?會(huì)計(jì)教練小編在下面的文章中已經(jīng)為大家整理了關(guān)于已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證應(yīng)該怎么修改的相關(guān)內(nèi)容，有不清楚的小伙伴趕緊進(jìn)來看看小編整理的內(nèi)容吧，希望對(duì)大家有所幫助!

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證如何修改

1、如果月結(jié)了需要打開期末結(jié)賬頁面，選擇已結(jié)賬的憑證，然后勾選【期末反結(jié)賬】選項(xiàng)，點(diǎn)擊開始進(jìn)行反結(jié)賬處理。

2、如果記賬了還要反記賬

(注:10.8以前版本需要在 試算并對(duì)賬 中 按Crtl+H 鍵 激活)

3、如果憑證已經(jīng)審核，還需要用審核人的賬號(hào)重登軟件,取消審核

4、取消憑證記賬，作廢結(jié)轉(zhuǎn)的憑證再去修改

5、再去點(diǎn)擊總賬--憑證--恢復(fù)記賬前狀態(tài)。

擴(kuò)展資料：

對(duì)于已經(jīng)結(jié)賬的會(huì)計(jì)憑證發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的，如果沒有跨年的，企業(yè)可以先用紅字憑證沖減之前錯(cuò)誤的憑證，然后按正確的憑證錄入，如果是跨年不涉及損益類的憑證，也可以這樣操作，如果涉及損益類的，則應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整，涉及對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)也應(yīng)該調(diào)整。

用KIS軟件修改已結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證

1、打開金蝶KIS的主頁，點(diǎn)擊賬務(wù)處理這一項(xiàng)。

2、下一步在界面跳轉(zhuǎn)以后，點(diǎn)擊期末結(jié)賬這個(gè)圖標(biāo)。

3、會(huì)進(jìn)入期末結(jié)賬的對(duì)話框，需要選擇反結(jié)賬并回車確定。

4、等返回第二步的頁面時(shí)，點(diǎn)擊憑證管理這個(gè)圖標(biāo)。

5、會(huì)進(jìn)入過濾界面，選擇按憑證過濾這一項(xiàng)并回車確定。

6、這個(gè)時(shí)候彈出相應(yīng)的憑證分錄，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵并選擇全部反過賬。

7、這樣一來，就會(huì)有成功反過賬的相關(guān)提示。

8、返回憑證分錄，在輸錯(cuò)數(shù)的憑證那里點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵并選擇修改憑證。

限時(shí)免費(fèi)聽零基礎(chǔ)學(xué)會(huì)計(jì)課程!

戳>干貨!免費(fèi)送給大家新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下181個(gè)會(huì)計(jì)科目解釋匯總資料包!

相關(guān)閱讀：

結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證如何做

金蝶結(jié)轉(zhuǎn)損益后發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)憑證怎么處理