用戶注冊

酒店行業(yè)在近幾年來快速的發(fā)展，由于酒店行業(yè)包含很多關(guān)于客房收入日報表、前臺投款報表、其他收入報表匯編以及其他各種費用等內(nèi)容，因此設(shè)有出納崗位，并且酒店出納崗位的工作難度不高，整體待遇也是非常好的，現(xiàn)在也有越來越多的會計人員選擇到酒店出納進(jìn)行工作，但是高薪的崗位競爭壓力總是比較大的，于是為了大家能夠更加全面的了解酒店出納的相關(guān)內(nèi)容，小編就為大家整理了一些關(guān)于酒店出納做賬的相關(guān)內(nèi)容，如果大家還有什么其他的疑問可以點擊下方圖片咨詢我們。

酒店行業(yè)在近幾年來快速的發(fā)展，由于酒店行業(yè)包含很多關(guān)于客房收入日報表、前臺投款報表、其他收入報表匯編以及其他各種費用等內(nèi)容，因此設(shè)有出納崗位，并且酒店出納崗位的工作難度不高，整體待遇也是非常好的，現(xiàn)在也有越來越多的會計人員選擇到酒店出納進(jìn)行工作，但是高薪的崗位競爭壓力總是比較大的，于是為了大家能夠更加全面的了解酒店出納的相關(guān)內(nèi)容，小編就為大家整理了一些關(guān)于酒店出納做賬的相關(guān)內(nèi)容。

出納的工作流程如下：

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符

做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。

銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

今天小編主要為大家整理的關(guān)于酒店出納崗位的工作內(nèi)容就到這里了，如果大家還有什么關(guān)于酒店出納做賬的問題想要了解的話歡迎關(guān)注我們咨詢右方在線客服，領(lǐng)取更多會計全方位培訓(xùn)禮包以及名師微信一對一答疑，更加全面的了解會計出納的工作內(nèi)容。