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在公司發(fā)展的過程中涉及到的各種費用，稅務(wù)，固定資產(chǎn)等內(nèi)容都是會計人員在處理財務(wù)內(nèi)容的時候需要整理的數(shù)據(jù)，尤其是公司剛成立沒多久的時候所要接觸的各種費用數(shù)據(jù)更是多如牛毛，而這個時候就非?？简灨魑粫嬋藛T在處理新成立公司財務(wù)內(nèi)容了，那么為了大家能夠更加了解會計財務(wù)的處理內(nèi)容，小編就為大家整理了有關(guān)新公司財務(wù)流程的內(nèi)容，如果大家還有什么其他疑問也可以點擊下方圖片咨詢我們。

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公司財務(wù)流程：

1、收現(xiàn)

根據(jù)會計崗開具的收據(jù)(銷售會計開具的發(fā)票)收款——→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名——→在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財務(wù)結(jié)算章——→將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證 工資及固定資產(chǎn)崗(水電費、代收款項)，管理費用崗，銷售核算崗，成本核算崗。

2、付現(xiàn)

(1)費用報銷

審核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領(lǐng)款人簽名——→據(jù)記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗復(fù)核

(2)人工費、福利費發(fā)放

憑人力資源部開具的支出證明單付款(包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎金等款項)——→在支出證明單上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證

3、現(xiàn)金存取及保管

每天上午按用款計劃開具現(xiàn)金支票(或憑建行存折)提取現(xiàn)金——→安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金——→及時盤點現(xiàn)金——→下午3：30視庫存現(xiàn)金余額送存銀行

4、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時與微機賬核對余額。

由于文章的篇幅內(nèi)容有限所以小編今天為大家整理的關(guān)于財務(wù)流程的內(nèi)容就到這里了，大家如果還有關(guān)于新公司財務(wù)流程的問題歡迎咨詢右方在線客服，領(lǐng)取更多微信一對一答疑，獲得我們會計培訓(xùn)全方位服務(wù)大禮包，不斷地提高我們的會計工作能力。