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出納提取備用金流程：出納備用金是不容易用到的，平時出納保管的錢財就比較多，一般是用不到備用金的，但是這方面的處理流程都要熟悉，以備不時之需。今天給大家?guī)淼木褪侨】畹囊话愠绦蛞约笆栈氐默F金貨款如何入賬，一起來了解一下吧。

出納提取備用金流程：出納備用金是不容易用到的，平時出納保管的錢財就比較多，一般是用不到備用金的，但是這方面的處理流程都要熟悉，以備不時之需。今天給大家?guī)淼木褪侨】畹囊话愠绦蛞约笆栈氐默F金貨款如何入賬，一起來了解一下吧。

取款的一般程序如下:

1、填寫現金支票.單位需要提取現金時,一般由出納人員填寫現金支票到銀行提取現金.現金支票的填寫要求很嚴格:必須使用碳素墨水或藍黑墨水用鋼筆填寫,書寫要認真,不能潦草.簽發(fā)日期應填寫實際出票日期.收款人名稱填寫應與預留印鑒名稱保持一致;金額必須按規(guī)定填寫,金額如有錯誤,不能更改,應作廢重填;用途欄要填寫真實用途,不得弄虛作假;簽章必須與銀行預留印鑒相符;支票背面要有取款單位或取款人背書.

2、取回現金后,應及時將現金存入保險柜內.

3、向開戶銀行提交取款憑證.取款人持現金支票到開戶銀行后,向開戶銀行會計窗口交現金支票,銀行核對無誤后付現金.

4、取款人收取現金后,應根據取款數額認真清點、確認無誤后才能離開.

開現金支票到你們公司的基本賬戶提現就可以了，在用途一格上寫備用金，支票正面、背面都需蓋章。

出納收回的現金貨款如何入賬?

出納員在辦理現金收付業(yè)務時，一般應按下列程序辦理：

首先，審查現金收、付憑證及其所附的原始作證，檢查應填項目是否填寫齊全、清楚，兩者內容是否一致。

其次，依據現金收、付憑證的金額，先點大額票面金額數，再點小額票面金額數。在點數的過程中，一般應邊點數，邊在算盤或計算器上加計金額，點數完畢，算盤或計算器上的數字，應與所點數額及現金收、付憑證上的金額相一致。

需要注意的是：在點數過程中，對于成捆、成把現鈔上原有的封簽、封條和封紙，應暫時保存，點數無誤后方可扔掉。最后，辦理具體的現金收、付手續(xù)。

出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。

以上是小編整理的關于出納提取備用金流程的全部內容，如果你想了解更多會計的知識，獲取更多財務知識，請繼續(xù)關注會計教練的更新，也可以掃描下方二維碼，加老師微信一對一問答。