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前言

業(yè)務(wù)一 現(xiàn)金收款:退還多余差旅費(fèi)

業(yè)務(wù)二 現(xiàn)金收款:歸還現(xiàn)金借款

業(yè)務(wù)三 現(xiàn)金付款:報銷廣告費(fèi)

業(yè)務(wù)四 現(xiàn)金付款:領(lǐng)款單領(lǐng)取設(shè)備押金

業(yè)務(wù)五 取現(xiàn)業(yè)務(wù):提取備用金

業(yè)務(wù)六 取現(xiàn)業(yè)務(wù)：現(xiàn)金支票提現(xiàn)

業(yè)務(wù)七 存現(xiàn)業(yè)務(wù):銷售款

業(yè)務(wù)八 員工借款:出差預(yù)借差旅費(fèi)

業(yè)務(wù)九 員工報銷:報銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)

業(yè)務(wù)十 員工報銷:購買憑證打印紙

業(yè)務(wù)十一 轉(zhuǎn)賬支票業(yè)務(wù):支付材料款

業(yè)務(wù)十二 轉(zhuǎn)賬支票業(yè)務(wù):收到客戶轉(zhuǎn)賬支票

業(yè)務(wù)十三 銀行匯票:支付前欠的購料款

業(yè)務(wù)十四 銀行匯票:辦理進(jìn)賬

業(yè)務(wù)十五 銀行匯票:背書轉(zhuǎn)讓

業(yè)務(wù)十六 銀行本票:支付購貨款

業(yè)務(wù)十七 銀行本票:辦理進(jìn)賬

業(yè)務(wù)十八 銀行承兌匯票:設(shè)備款

業(yè)務(wù)十九 銀行承兌匯票:辦理托收

業(yè)務(wù)二十 商業(yè)承兌匯票

業(yè)務(wù)二十一 向供應(yīng)商付款

業(yè)務(wù)二十二 出納登記本月現(xiàn)金日記賬

業(yè)務(wù)二十三 出納登記本月銀行存款日記賬

業(yè)務(wù)二十四 出納登記本月銀行存款日記賬

業(yè)務(wù)二十五 庫存現(xiàn)金盤點