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出納現(xiàn)金支票提現(xiàn)應(yīng)該怎么做賬?【案例分析】

發(fā)布時(shí)間:2019-08-09 14:45來(lái)源:會(huì)計(jì)教練

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出納主要負(fù)責(zé)的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算,日記賬及有關(guān)賬務(wù)等工作?,F(xiàn)金支票提現(xiàn)應(yīng)該怎么做賬呢?今天小編就帶大家來(lái)具體的學(xué)習(xí)一下出納人員在實(shí)際中是怎么做賬的?

出納主要負(fù)責(zé)的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算,日記賬及有關(guān)賬務(wù)等工作?,F(xiàn)金支票提現(xiàn)應(yīng)該怎么做賬呢?今天小編就帶大家來(lái)具體的學(xué)習(xí)一下出納人員在實(shí)際中是怎么做賬的?

取現(xiàn)業(yè)務(wù):現(xiàn)金支票提現(xiàn)

2019年05月01日,出納員張軍填寫現(xiàn)金支票提現(xiàn)40000.00元,準(zhǔn)備發(fā)放上年度年終獎(jiǎng)金。,

任務(wù)分析:出納員張軍應(yīng)首先填寫現(xiàn)金支票,然后去銀行辦理取款業(yè)務(wù)。

輔助資料:

名稱:鄭州銳制閥門制造有限公司

公司賬戶:農(nóng)業(yè)銀行鄭州市紅星路支行  16-050501040002541

支票號(hào)碼:20484653

收款人:張軍

身份證件名稱:身份證

發(fā)證機(jī)關(guān):鄭州市公安局

證件號(hào)碼:410381187501126548

步驟一:出納員張軍查詢銀行存款余額之后,確認(rèn)銀行賬戶余額大于支票的金額之后填寫現(xiàn)金支票使用登記簿。

步驟二:填寫現(xiàn)金支票并加蓋銀行預(yù)留印鑒,現(xiàn)金支票背面收款人欄內(nèi)加蓋本單位的財(cái)務(wù)專用章和私章。


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