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我們?cè)谑褂密浖^(guò)程中，會(huì)遇到關(guān)于單據(jù)記賬錯(cuò)誤和發(fā)出成本單價(jià)異常以及單機(jī)記賬失敗等情況，這些也是在我們?cè)谔幚頃r(shí)常見(jiàn)的一些問(wèn)題，對(duì)一些財(cái)務(wù)人員來(lái)說(shuō)也是比較棘手的，那小編就對(duì)此進(jìn)行了講解，還補(bǔ)充了成本核算時(shí)一些常見(jiàn)的數(shù)據(jù)表，想知道的請(qǐng)看用友t3上單據(jù)記賬成本核算有哪些疑難問(wèn)題的文章，希望對(duì)你們有所幫助!

T3中單據(jù)記賬成本核算的常見(jiàn)問(wèn)題

一、常見(jiàn)問(wèn)題：

使用軟件的過(guò)程中，會(huì)遇到關(guān)于單據(jù)記賬錯(cuò)誤、成本單價(jià)異常、核算成本處理出錯(cuò)等問(wèn)題，如：

· 正常單據(jù)記賬時(shí)，須手工錄入單價(jià)

· 正常單據(jù)記賬，出庫(kù)單藍(lán)色顯示，顯示不可記賬

· 發(fā)出成本單價(jià)計(jì)算異常

· 取消月末處理，提示數(shù)據(jù)不匹配，提示錯(cuò)誤“13”

· 正常單據(jù)記賬，選擇入庫(kù)單，提示單據(jù)記賬失敗

二、成本核算主要涉及的數(shù)據(jù)表：

涉及的表有存貨明細(xì)賬(Ia_Subsidiary)、存貨總賬(Ia_summary)、輔助計(jì)價(jià)數(shù)據(jù)表(IA_ValuationAss)、個(gè)別計(jì)價(jià)出入庫(kù)對(duì)應(yīng)表(IA_Individual)

其中輔助計(jì)價(jià)數(shù)據(jù)表(Ia_ValuationAss)主要對(duì)應(yīng)于先進(jìn)先出法進(jìn)行核算成本的倉(cāng)庫(kù)，在軟件中可以查詢“核算”模塊的“計(jì)價(jià)輔助數(shù)據(jù)表”進(jìn)行先進(jìn)先處法成本的對(duì)照

個(gè)別計(jì)價(jià)出入庫(kù)對(duì)應(yīng)表(Ia_Individual)主要對(duì)應(yīng)于個(gè)別計(jì)價(jià)法進(jìn)行核算成本的倉(cāng)庫(kù)，在軟件中，也可以查詢“核算”模塊的“計(jì)價(jià)輔助數(shù)據(jù)表”進(jìn)行個(gè)別計(jì)價(jià)法成本的對(duì)照。

· 存貨明細(xì)賬(Ia_subsidiary)

應(yīng)該關(guān)注的是此表的bRdflag、ID、ValueID、JustID、cInvHead、iOutCost、iAOutPrice、bFlag、cPZid。

· bRdflag—收發(fā)標(biāo)志，表示是入庫(kù)記錄還是出庫(kù)記錄，1表示入庫(kù)，0表示出庫(kù);

在查詢或者編寫一些SQL語(yǔ)句來(lái)查詢本期某存貨收入或發(fā)出的金額時(shí)，這個(gè)字段就是一個(gè)首要的判斷條件。

· ID—收發(fā)記錄子表(RdRecords)的AutoID，ValueID—輔助計(jì)價(jià)數(shù)據(jù)表的AutoID, JustID—調(diào)整單子表AutoID

如果要從數(shù)據(jù)庫(kù)里修改一些存貨的數(shù)據(jù)，就要記好各表的關(guān)聯(lián)，以免出現(xiàn)只修改了部分?jǐn)?shù)據(jù)表，而引發(fā)更錯(cuò)綜復(fù)雜的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。

· cInvHead—存貨科目

在用友通的版本中，由于軟件已經(jīng)取消了核算和總賬對(duì)賬的功能，所以它的意義可以認(rèn)為不太大，但是在財(cái)務(wù)通系列版本(包括財(cái)務(wù)通821、財(cái)務(wù)通2005)中，財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)，和它關(guān)系比較大，尤其是存貨期初缺錄存貨科目，更會(huì)導(dǎo)致以后對(duì)賬一直都不會(huì)再對(duì)上，除非更改數(shù)據(jù)庫(kù)。

· iOutCost—發(fā)出單價(jià)，iAOutPrice—發(fā)出金額

除了全月平均法，其他核算成本的方法的倉(cāng)庫(kù)，發(fā)出記錄在存貨明細(xì)賬中，它們都應(yīng)該有數(shù)字，哪怕是0，而不能同時(shí)為NULL，對(duì)于全月平均法核算成本的倉(cāng)庫(kù)，則月末處理之后，它們不能同時(shí)為NULL。

· bFlag—暫估標(biāo)志。

此字段有個(gè)值。0—表示此記錄既不是暫估，也不是報(bào)銷，如由其他入庫(kù)單，產(chǎn)成品入庫(kù)單形成的入庫(kù)記錄;1—表示此記錄為暫估記錄，即此記錄由采購(gòu)入庫(kù)單形成，而且在單據(jù)記賬時(shí)，未進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算;2—表示此記錄為報(bào)銷記錄，即記賬前，此記錄已經(jīng)做了采購(gòu)結(jié)算。(暫估成本處理也是記賬的操作，所以暫估處理形成的回沖單，它的此標(biāo)志都是報(bào)銷)

· cPZid—憑證線索號(hào)

表示此記錄制單與否，如果為NULL值，表示未制單，在核算購(gòu)銷單據(jù)制單界面可以選擇它，并進(jìn)行制單操作;如果不是NULL，那么它將和憑證表(Gl_accvouch)的ioutno_id 相對(duì)應(yīng)。

· 存貨總賬(Ia_Summary)

需要注意的是，存貨總賬中，對(duì)于同一存貨同一倉(cāng)庫(kù)同一月份，只能有一條記錄，且不應(yīng)該有大于當(dāng)前處理月份的存貨總賬記錄。

· 計(jì)價(jià)輔助數(shù)據(jù)表( IA_ValuationAss )、個(gè)別計(jì)價(jià)出入庫(kù)對(duì)應(yīng)表( IA_Individual )

這兩個(gè)表比較簡(jiǎn)單，參照數(shù)據(jù)字典不難理解，而且也可以在軟件中，參照核算模塊的“計(jì)價(jià)輔助數(shù)據(jù)表”來(lái)進(jìn)行理解;

之所以在這里提這兩個(gè)表，是因?yàn)槠渌某杀竞怂惴椒?移動(dòng)平均、全月平均、計(jì)劃價(jià)/售價(jià)法)，一般單據(jù)記賬時(shí)，寫的表只有兩個(gè)，即存貨總賬(Ia_Summary)和存貨明細(xì)賬(Ia_Subsidiary)，而個(gè)別計(jì)價(jià)法和先進(jìn)先出/后進(jìn)先出法核算成本，則還會(huì)分別再寫另外的一個(gè)表。在已錄入單據(jù)，但是沒(méi)記賬前，要修改存貨明細(xì)賬和存貨總賬時(shí)，除了要修改那兩個(gè)表之外，還有注意計(jì)價(jià)輔助數(shù)據(jù)表(ia_valuationass)和個(gè)別計(jì)價(jià)出入庫(kù)對(duì)應(yīng)表(ia_individual)的變化!

接下來(lái)，用幾個(gè)常見(jiàn)的例子，來(lái)了解一下用友通成本核算出現(xiàn)狀況時(shí)，處理狀況的思路!

案例一、

在存貨總賬中增加11倉(cāng)庫(kù)04001的一條6月份的記錄

填寫一張新的入庫(kù)單，之后再進(jìn)行記賬，就可以發(fā)現(xiàn)下面的現(xiàn)象

案例二、

修改存貨明細(xì)賬中，11倉(cāng)庫(kù)1101存貨1號(hào)出庫(kù)單記錄的iOutCost和iAOutPrice為NULL，如下：

再進(jìn)進(jìn)入核算模塊，取消11倉(cāng)庫(kù)6月份的月末處理時(shí)，會(huì)出現(xiàn)如下錯(cuò)誤

綜上所述，用友t3上單據(jù)記賬成本核算有哪些疑難問(wèn)題的知識(shí)到這里結(jié)束了，對(duì)小編講解的問(wèn)題和解決辦法有什么疑問(wèn)的就咨詢?cè)诰€會(huì)計(jì)老師，或者有什么其他問(wèn)題的也可以留言告訴小編，都會(huì)為大家進(jìn)行一一解答的。