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現(xiàn)在企業(yè)都會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件來處理企業(yè)的業(yè)務(wù)，對(duì)發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)在相應(yīng)的模塊進(jìn)行處理，當(dāng)我們做賬完成后發(fā)現(xiàn)采購(gòu)系統(tǒng)和核算系統(tǒng)上暫估材料的結(jié)存數(shù)量和金額不一樣時(shí)，就要看看是不是這兩張表的取數(shù)數(shù)據(jù)不同或者統(tǒng)計(jì)口徑不同，具體怎么處理，用友t3上采購(gòu)暫估入庫(kù)余額表和核算暫估材料余額表不一致要怎么處理的文這講解了，敬請(qǐng)閱讀學(xué)習(xí)。

T3 采購(gòu)系統(tǒng)和核算系統(tǒng)上暫估材料余額表不一致如何操作

【問題現(xiàn)象】采購(gòu)系統(tǒng)的暫估入庫(kù)余額表和核算系統(tǒng)的暫估材料余額表本期結(jié)存數(shù)量和金額不一致，為什么?

【問題分析】這兩張表統(tǒng)計(jì)取數(shù)的數(shù)據(jù)表不一致，統(tǒng)計(jì)口徑也不一致。

1、取數(shù)數(shù)據(jù)表不同：

采購(gòu)系統(tǒng)暫估入庫(kù)余額表從rdrecords(收發(fā)記錄子表)和pursettlevouchs(采購(gòu)結(jié)算單子表)取數(shù);

核算系統(tǒng)暫估材料余額表從ia_subsidiary(存貨核算存貨明細(xì)賬)中取數(shù)。

2、統(tǒng)計(jì)口徑不同：

采購(gòu)暫估：采購(gòu)暫估入庫(kù)余額表判斷“暫估”時(shí)，只以采購(gòu)入庫(kù)單是否結(jié)算為標(biāo)準(zhǔn)，如果采購(gòu)入庫(kù)單未結(jié)算，即認(rèn)為暫估。

核算暫估：未結(jié)算的采購(gòu)入庫(kù)單在核算模塊記賬，即認(rèn)為暫估記賬。

【解決方案】

將該條采購(gòu)入庫(kù)記錄在核算模塊做正常單據(jù)記賬后，在查看暫估入庫(kù)余額表和暫估材料余額表。

記賬后查看兩表：

如果采購(gòu)系統(tǒng)暫估入庫(kù)余額表和核算模塊暫估材料余額表對(duì)不上，排查一下原因：

1、采購(gòu)有未結(jié)算采購(gòu)入庫(kù)單，采購(gòu)統(tǒng)計(jì)為暫估;核算未對(duì)該入庫(kù)單記賬，核算部統(tǒng)計(jì)成暫估;

2、核算已暫估記賬的采購(gòu)入庫(kù)單，發(fā)票到并與采購(gòu)入庫(kù)單結(jié)算，采購(gòu)減少暫估數(shù)量;單核算并未進(jìn)行暫估處理，核算系統(tǒng)仍統(tǒng)計(jì)為暫估;

例：案例中采購(gòu)入庫(kù)單8月到票結(jié)算，但未進(jìn)行暫估處理;

查詢兩表：

未防止查詢上述兩表出現(xiàn)結(jié)存數(shù)量和金額不一致的情況，在軟件中應(yīng)注意一下操作：

【解決方案】

1、本月采購(gòu)入庫(kù)單，核算系統(tǒng)全部記賬;

2、月末結(jié)算前，一定要進(jìn)行暫估業(yè)務(wù)處理;

以上就是用友t3上采購(gòu)暫估入庫(kù)余額表和核算暫估材料余額表不一致要怎么處理的詳細(xì)內(nèi)容，不知各位小伙伴是否看明白了，沒有明白的可以咨詢我們會(huì)計(jì)教練的老師哦!會(huì)幫大家理清思緒的，還在文中放了財(cái)務(wù)軟件卡片的資料供大家學(xué)習(xí)，需要的快快領(lǐng)取!