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我們在處理企業(yè)的財(cái)務(wù)時，會在每年年末的時候?qū)@一年的賬務(wù)進(jìn)行結(jié)賬處理，然后在下一年開始新的賬目，當(dāng)在年初的時候發(fā)現(xiàn)期初數(shù)和去年年末數(shù)不同，這兩個數(shù)值應(yīng)該是相同的數(shù)值才對，那要怎么解決此問題呢?小編已經(jīng)把用友t3年結(jié)后發(fā)現(xiàn)期初數(shù)和上年年末數(shù)不同怎么處理的資料放在下文了，不清楚的朋友記得點(diǎn)進(jìn)去閱讀學(xué)習(xí)哦!

T3年結(jié)后如何處理期初數(shù)和年末數(shù)不一致

【問題現(xiàn)象】

2017年年初數(shù)

2016年年末數(shù)

【解決方案】

第一步：將存貨核算反年結(jié)(存貨核算反年結(jié)總賬必須將上年度12月份總賬反結(jié)賬后，在將存貨核算上年度12月份反結(jié)賬)

第二步：執(zhí)行下列語句(如果有才剛剛模塊)

update IA_valuationass set cflag='暫估記賬'

from IA_valuationass left join (select * from ia_subsidiary where (isnull(iainquantity,0)-isnull(iaoutquantity,0))>0 ) IA_SubTab on IA_SubTab.id=IA_valuationass.inid left join warehouse on IA_SubTab.cwhcode=warehouse.cwhcode

where IA_valuationass.dikeepdate=IA_SubTab.dkeepdate and (Warehouse.cWhvaluestyle='先進(jìn)先出法' or Warehouse.cWhvaluestyle='后進(jìn)先出法')

And (IA_SubTab.iMonth>0 or (IA_SubTab.iMonth=0 and IA_SubTab.cVouType='34'))

and IA_SubTab.bflag=1 and cflag is null

第三步：執(zhí)行重寫計(jì)價輔助表工具

第四步：執(zhí)行存貨總賬重算工具

先修復(fù)，后重算

第五步:重新對存貨核算結(jié)賬，再重新年結(jié)

上文就是用友t3年結(jié)后發(fā)現(xiàn)期初數(shù)和上年年末數(shù)不同怎么處理的全部講解了，大家看完應(yīng)該知道怎么處理了吧，對這些有什么不懂可以聯(lián)系我們會計(jì)教練的老師，會幫大家解決疑問的!想學(xué)習(xí)更多軟件操作知識的也可以點(diǎn)擊文中的卡片進(jìn)行領(lǐng)取!