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單位一直用手工進(jìn)行的財(cái)務(wù)核算或用其他財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行的財(cái)務(wù)核算。需要將以前的數(shù)據(jù)期末數(shù)轉(zhuǎn)移到云財(cái)務(wù)作為期初數(shù)。那對(duì)其錄入時(shí)，我們可以分為初始余額維護(hù)和試算平衡這兩步來處理，通常試算平衡后再正式使用，每步的詳細(xì)做法是什么，就請(qǐng)看管家婆軟件中財(cái)務(wù)初始余額的應(yīng)用操作的講解的內(nèi)容。

管家婆里財(cái)務(wù)初始余額怎么操作

1、功能介紹

當(dāng)科目和輔助核算設(shè)置完成后，需要錄入該財(cái)務(wù)帳套各科目的初始余額。包括初始余額維護(hù)、試算平衡。建議試算平衡后再開始正式使用帳套。

2、操作步驟

操作路徑：【系統(tǒng)設(shè)置】—【財(cái)務(wù)初始余額】

初始余額維護(hù)分1月建賬和1-12月建賬：

1月建賬：

只需錄入非損益類科目的期初余額。

試算平衡公式為期初借方=貸方。

2-12月建賬：

需要錄入非損益類科目的期初余額、本年借方金額、本年貸方金額。年初余額為自動(dòng)算出。非損益類的借方科目：年初金額=期初余額-本年累計(jì)借方+本年累計(jì)貸方;貸方科目：年初金額=期初余額-本年累計(jì)貸方+本年累計(jì)借方。

損益類金額需要錄入實(shí)際損益發(fā)生額。2-12月的損益類科目年初金額為0，且不能修改。

若要錄入損益類科目本年發(fā)生額，規(guī)則為：借方科目的實(shí)際損益發(fā)生額=本年累計(jì)借方金額，貸方科目的實(shí)際損益發(fā)生額=本年累計(jì)貸方金額。

試算平衡公式為期初借方=貸方，本年累計(jì)借方=貸方。

同步ERP數(shù)據(jù)

點(diǎn)擊同步ERP數(shù)據(jù)，會(huì)將ERP的數(shù)據(jù)同步到云財(cái)務(wù)中。時(shí)間截點(diǎn)為云財(cái)務(wù)的建賬開啟時(shí)間，開啟時(shí)間以前的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)，以后的數(shù)據(jù)可以通過業(yè)務(wù)憑證生成財(cái)務(wù)憑證。開啟時(shí)間以前的數(shù)據(jù)不能作為業(yè)務(wù)憑證生成財(cái)務(wù)憑證。

如：開賬時(shí)間為2019年1月，則會(huì)自動(dòng)同步ERP系統(tǒng)18年12月底的數(shù)據(jù)至云財(cái)務(wù)期初。

試算平衡。點(diǎn)擊右上角試算平衡，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)測(cè)算出所錄入的期初是否平衡。

試算平衡公式為期初借方=貸方，本年累計(jì)借方=貸方。

3、常見問題

為什么1月建賬期初損益不能錄數(shù)據(jù)?

損益錄入實(shí)際損益發(fā)生額的目的是顯示在利潤(rùn)表中作為建賬年的本年累計(jì)發(fā)生額。損益數(shù)為時(shí)期數(shù)，既然1月建賬則該年本無發(fā)生額，則不需要錄入損益數(shù)。

文中講述了財(cái)務(wù)初始余額的操作，和初始余額維護(hù)分1月建賬和1-12月建賬的內(nèi)容，不清楚的都可以咨詢看看。了解了管家婆軟件中財(cái)務(wù)初始余額的應(yīng)用操作的講解后，就來領(lǐng)福利吧，點(diǎn)擊上文的卡片即可帶著相關(guān)的軟件資料包，不會(huì)的找會(huì)計(jì)教練的老師咨詢。