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作為新手出納要詳細了解需要處理過程中可能存在的隱患，才能把與報銷業(yè)務相關(guān)的人員組織、協(xié)調(diào)好。這不但是履行管理職能的過程，而且對于順利完成費用報銷業(yè)務的新手出納人員也會很有益處。本文為大家分享新手出納需要了解出納費用報銷的流程有哪些？

出納費用報銷業(yè)務不僅僅是出納一個崗位的事，還關(guān)聯(lián)到業(yè)務經(jīng)辦人員、審批人員、報銷人員、庫管人員和會計。因此，作為新手出納要詳細了解需要處理過程中可能存在的隱患，才能把與報銷業(yè)務相關(guān)的人員組織、協(xié)調(diào)好。這不但是履行管理職能的過程，而且對于順利完成費用報銷業(yè)務的新手出納人員也會很有益處。下面給大家分享一下新手出納需要了解出納費用報銷的流程有哪些？
新手出納了解的出納費用報銷流程：
費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單→部門經(jīng)理審核簽字→財務部門復核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。
費用報銷日確定為每周五。
1、部門經(jīng)費報銷流程
（1）部門主管,部門經(jīng)理,副總方可申請部門經(jīng)費,按其屬下人數(shù),每位半年可申請500元。
（2）部門主管,部門經(jīng)理,副總按規(guī)定填寫暫支單，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。
（3）審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→財務經(jīng)理復核→總經(jīng)理審批。
（4）財務付款：借款憑審批后的暫支單到財務部出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)。
2、日常費用報銷流程
日常費用主要包括差旅費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。
（1）差旅費報銷流程
1）報銷人必須取得相應的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
2）填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。
3）按規(guī)定的審批程序報批.
4）報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
5）銷售部員工報銷需注明所陪客戶名稱，以便財務部統(tǒng)計。
（2）辦公費，低值易耗品等報銷流程
為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負責。
1）購置申請:?公司行政部根據(jù)申購單需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批。
2）報銷程序:報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。
3）費用歸集:財務部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額進行費用歸集。
（3）招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程
1）招待費:為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經(jīng)理的同意。
2）培訓費:為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據(jù)實際需要編制培訓計劃報總經(jīng)理審批。
3）資料費:在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。3、其他費用：根據(jù)實際需要據(jù)實支付。
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