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作為一個(gè)財(cái)務(wù)界的職場(chǎng)新人，你剛到一家公司，第一項(xiàng)工作面臨的可能就是工作交接。交接中少不了的就是交接書(shū)，交接書(shū)是什么呢？我們一起來(lái)看一下。

作為一個(gè)財(cái)務(wù)界的職場(chǎng)新人，你剛到一家公司，第一項(xiàng)工作面臨的可能就是工作交接。交接中少不了的就是交接書(shū)，交接書(shū)是什么呢？我們一起來(lái)看一下。

出納工作交接書(shū)：

原出納員王X，因工作調(diào)動(dòng)，公司研究決定將出納工作移交給李ＸＸ接管?，F(xiàn)辦理如下交接：

一、交接日期：

２０ＸＸ年Ｘ月Ｘ日

二、具體業(yè)務(wù)的移交：

１．庫(kù)存現(xiàn)金：Ｘ月Ｘ日賬面余額ＸＸ元，實(shí)存相符，日記賬余額與總賬相符；

２．庫(kù)存國(guó)庫(kù)券：XXXXX元，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤；

３．銀行存款余額ＸＸＸＸＸＸ元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。

三、移交的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、文件：

１．本年度現(xiàn)金日記賬一本；

２．本年度銀行存款日記賬二本；

３．空白現(xiàn)金支票ＸＸ張（ＸＸ號(hào)至ＸＸ號(hào)）；

４．空白轉(zhuǎn)賬支票ＸＸ張（ＸＸ號(hào)至ＸＸ號(hào)）；

５．托收承付登記簿一本；

６．付款委托書(shū)一本；

７．信匯登記簿一本；

８．金庫(kù)暫存物品明細(xì)表一份，與實(shí)物核對(duì)相符；

９．銀行對(duì)賬單１－１０月份１０份；１０月份未達(dá)賬項(xiàng)說(shuō)明一份；

１０.......

四、印鑒：

１．ＸＸ公司財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)訖印章一枚；

２．ＸＸ公司財(cái)務(wù)部現(xiàn)金收訖印章一枚；

３．ＸＸ公司財(cái)務(wù)部現(xiàn)金付訖印章一枚；

４．ＸＸ公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章；

５．ＸＸ公司發(fā)票專(zhuān)用章；

６．ＸＸ公司合同專(zhuān)用章；

７．ＸＸ公司公章；

８．ＸＸ公司法人章；

五、交接前后工作責(zé)任的劃分：

２０ＸＸ年Ｘ月Ｘ日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由王Ｘ負(fù)責(zé)；２０ＸＸ年Ｘ月Ｘ日起的出納工作由李ＸＸ負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。

六、本交接書(shū)一式三份，雙方各執(zhí)一份，存檔一份。

移交人：王Ｘ（簽名蓋章）

接管人：李ＸＸ（簽名蓋章）

監(jiān)交人：陳Ｘ（簽名蓋章）

ＸＸ公司財(cái)務(wù)部（公章）

２０ＸＸ年Ｘ月Ｘ日

主要職責(zé):

1．嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對(duì)收付款憑證與所附的原始憑證會(huì)計(jì)事項(xiàng)是否一致，金額是否相符，審核無(wú)誤后才能辦理款項(xiàng)收付。

2．對(duì)于重大的開(kāi)支，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

3．庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定限額，超過(guò)部門(mén)要及時(shí)存入銀行、不得以"白條"，有價(jià)證券抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

4．嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設(shè)的登記薄上簽章。在隨時(shí)掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。

5．現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時(shí)記帳，按日結(jié)出余額，核對(duì)現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫(kù)存相符，銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢。嚴(yán)禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

6．對(duì)日常以往的現(xiàn)金以及當(dāng)日的庫(kù)存現(xiàn)金和各種保管的有價(jià)證券，在確保安全和完整無(wú)缺。如有短缺，負(fù)責(zé)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

7．對(duì)所管的印章必須要妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)空支票和空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。

8．出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、倆權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作，不得兼任編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。

9．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

通過(guò)以上的描述，作為職場(chǎng)新人的你是否了解了交接書(shū)及主要職責(zé)呢？一項(xiàng)看似很簡(jiǎn)單的工作其實(shí)很不簡(jiǎn)單哦，作為職場(chǎng)小白，你需要學(xué)習(xí)的東西可是很多哦，沒(méi)關(guān)系，別煩惱，掃碼關(guān)注“會(huì)計(jì)教練”官方公眾號(hào)，更多真賬實(shí)操干貨等你來(lái)領(lǐng)??！