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作為公司的財務人員，經(jīng)常接觸到轉(zhuǎn)賬業(yè)務。對于轉(zhuǎn)賬支票上面詳細記錄著付款方和收款單位金額等等各項重要信息，在填制時一定要認真仔細，按要求填制不能出現(xiàn)出錯誤。關(guān)于轉(zhuǎn)賬支票記賬憑證填寫要求，小編在下文做了詳細講解，不清楚的小伙伴快跟隨小編一起閱讀下文吧。

作為公司的財務人員，經(jīng)常接觸到轉(zhuǎn)賬業(yè)務。對于轉(zhuǎn)賬支票上面詳細記錄著付款方和收款單位金額等等各項重要信息，在填制時一定要認真仔細，按要求填制不能出現(xiàn)出錯誤。關(guān)于轉(zhuǎn)賬支票記賬憑證填寫要求，小編在下文做了詳細講解，不清楚的小伙伴快跟隨小編一起閱讀下文吧。

轉(zhuǎn)賬支票記賬憑證怎么寫

在支票正面上方有明確標注"轉(zhuǎn)賬支票"字樣.轉(zhuǎn)賬支票只能用于轉(zhuǎn)賬(已可以異地轉(zhuǎn)賬).

1、出票日期(大寫):

數(shù)字必須大寫,大寫數(shù)字寫法:零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾.

舉例:2005年08月05日:貳零零伍年零捌月零伍日

捌月前零字可寫也可不寫,伍日前零字必寫.

2006年02月13日:貳零零陸年零貳月壹拾叁日

(1)壹月、貳月前零字必寫,叁月至玖月前零字可寫可不寫.拾月至拾貳月必須寫成壹拾月、壹拾壹月、壹拾貳月(前面多寫了"零"字也認可,如零壹拾壹月).

(2)壹日至玖日前零字必寫,,即寫作零壹,零貳,零叁,...,零捌,零玖.拾日至拾玖日必須寫成壹拾X日,如壹拾月、壹拾壹月(前面多寫了"零"字也認可,如零壹拾伍日,下同),貳拾壹日至貳拾玖日必須寫成貳拾X日,叁拾壹日必須寫成叁拾壹日.

2、收款人:

轉(zhuǎn)帳支票收款人應填寫為對方單位名稱.轉(zhuǎn)帳支票背面本單位不蓋章.收款單位取得轉(zhuǎn)帳支票后,在支票背面被背書欄內(nèi)加蓋收款單位財務專用章和法人章,填寫好銀行進賬單后連同該支票交給收款單位的開戶銀行委托銀行收款.

3、付款行名稱、出票人帳號:

即為本單位開戶銀行名稱及銀行帳號,例如:開戶銀行名稱:工行高新支行九蓮分理處

4、人民幣(大寫):

數(shù)字大寫寫法:

大寫數(shù)碼:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、零.

大寫數(shù)位:拾、佰、仟、萬、億、元、角、分.

注意:"萬"字不帶單人旁.無角無分的大寫金額末尾應寫"整"(又寫作"正",下同)字,有角無分的末尾的"整"可以不寫.有角有分的不寫"整"字.

舉例:

(1)289,546.52 貳拾捌萬玖仟伍佰肆拾陸元伍角貳分.

(2)7,560.31 柒仟伍佰陸拾元零叁角壹分

此時 "陸拾元零叁角壹分""零"字可寫可不寫.

(3)532.00 伍佰叁拾貳元整 不能寫為"零角零分"

(4)425.03 肆佰貳拾伍元零叁分

(5)325.20 叁佰貳拾伍元貳角.

角字后面可加"整"字,但不能寫"零分",比較特殊.

5、人民幣小寫:

最高金額的前一位空白格用"$"字頭打掉,數(shù)字填寫要求完整清楚,金額大小寫必須一致,否則支票無效.

6、用途:

(1)現(xiàn)金支票有一定限制,一般填寫"備用金"、"差旅費"、"工資"、"勞務費"等.

(2)轉(zhuǎn)賬支票沒有具體規(guī)定,可填寫如"貨款"、"代理費"等等.

7、蓋章:

支票正面蓋財務專用章和法人章,缺一不可,印泥為紅色,印章必須清晰,印章模糊只能將本張支票作廢,換一張重新填寫重新蓋章.

8、常識:

(1)支票正面不能有涂改痕跡,否則本支票作廢.

(2)受票人如果發(fā)現(xiàn)支票填寫不全,可以補記,但不能涂改.

(3)支票的有效期為10天,日期首尾算一天.節(jié)假日順延.

(4)支票見票即付,不記名.(丟了支票尤其是現(xiàn)金支票可能就是票面金額數(shù)目的錢丟了,銀行不承擔責任.現(xiàn)金支票一般要素填寫齊全,假如支票未被冒領(lǐng),在開戶銀行掛失;轉(zhuǎn)帳支票假如支票要素填寫齊全,在開戶銀行掛失,假如要素填寫不齊,到票據(jù)交換中心掛失.)

(5)出票單位現(xiàn)金支票背面有印章蓋模糊了,可把模糊印章打叉,重新再蓋一次.

(6)收款單位轉(zhuǎn)賬支票背面印章蓋模糊了(此時票據(jù)法規(guī)定是不能以重新蓋章方法來補救的),收款單位可帶轉(zhuǎn)賬支票及銀行進賬單到出票單位的開戶銀行去收款手續(xù)(不用付手續(xù)費),俗稱"倒打",這樣就用不著到出票單位重新開支票了.

(7)背書注意收款人名稱和背書章的名稱要一致

(8)轉(zhuǎn)賬支票可以開給個人.

轉(zhuǎn)賬支票的期限是十日,若沒有超出十日期限,就按實際日期填寫即可,若有超出十日期限,便推遲日期填寫.除了要注意轉(zhuǎn)賬支票的填寫日期之外,還要注意人民幣大小寫的寫法、具體蓋哪些印章、支票要保持整潔等等這些問題.總之,正確填寫好一張支票,雙方才能夠順利交易.

轉(zhuǎn)賬支票辦理流程

1、出票:客戶根據(jù)本單位的情況,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票,并加蓋預留銀行印鑒.

2、交付票據(jù):出票客戶將票據(jù)交給收款人(也可直接到開戶銀行辦理付款手續(xù)).

3、票據(jù)流通使用:收款人或持票人根據(jù)交易需要,將轉(zhuǎn)賬支票背書轉(zhuǎn)讓.

4、委托收款或提示付款:收款人或持票人持轉(zhuǎn)賬支票委托自已的開戶銀行收款或到出票人開戶行提示付款.收款人提示付款時,應做成委托收款背書,在轉(zhuǎn)賬支票背面"背書人簽章"處簽章,注明委托收款字樣.掛失止付:轉(zhuǎn)賬支票喪失,失票人需要掛失止付的,應填寫掛失止付通知書并簽章,掛失止付通知書由銀行提供,同時按標準交費.

關(guān)于轉(zhuǎn)賬支票記賬憑證填寫要求，閱讀完上文內(nèi)容，大家應該很清楚了吧。在填制時一定要按照要求進行填制。對于這一問題，大家還有什么其他疑問，可以隨時咨詢小編。想要學習更多做賬實操內(nèi)容，大家點擊下方內(nèi)容，可以免費領(lǐng)取做賬實操流程資料福利禮包，大家趕緊參與領(lǐng)取吧。