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出納需要懂得:企業(yè)網(wǎng)上銀行如何轉(zhuǎn)賬?

發(fā)布時間:2019-08-12 17:06來源:會計教練

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隨著電子時代的到來,網(wǎng)絡(luò)越來越發(fā)達,電子商務(wù)也漸漸成為日常生活中的常見的現(xiàn)象。電子購物中,個人可以通過網(wǎng)銀進行支付,那么,企業(yè)之間的往來,網(wǎng)上銀行又是怎么一回事呢?出納在實際工作中應(yīng)該會涉及到企業(yè)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬?小編整理以下幾點,希望可以幫助到你。

隨著電子時代的到來,網(wǎng)絡(luò)越來越發(fā)達,電子商務(wù)也漸漸成為日常生活中的常見的現(xiàn)象。電子購物中,個人可以通過網(wǎng)銀進行支付,那么,企業(yè)之間的往來,網(wǎng)上銀行又是怎么一回事呢?出納在實際工作中應(yīng)該會涉及到企業(yè)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬?小編整理以下幾點,希望可以幫助到你。

1.第一步:設(shè)置轉(zhuǎn)賬流程。主管登錄建行企業(yè)網(wǎng)銀,通過“管理設(shè)置——轉(zhuǎn)賬流程管理”勾選需要增加轉(zhuǎn)賬流程的賬戶,輸入轉(zhuǎn)賬流程金額和主管交易密碼,點擊“確定”,將復(fù)核員代碼選中后添加到右邊框,點擊“選定一級復(fù)核員”按鈕,再點擊“結(jié)束定制”。(如果已有轉(zhuǎn)賬流程,主管可以通過“管理設(shè)置-轉(zhuǎn)賬流程管理”勾選需要刪除流程的賬戶,點擊“刪除”并輸入主管交易密碼,先刪除原流程,然后再設(shè)置轉(zhuǎn)賬流程,注意一定要點擊“結(jié)束定制”按鈕。)

2.辦理建行企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬。

(1)3個網(wǎng)銀盾的客戶,先使用制單員的網(wǎng)銀盾(通常網(wǎng)銀盾編號中間的)登錄建行企業(yè)網(wǎng)銀,通過“轉(zhuǎn)賬制單-自由制單/單筆付款”進行制單。然后拔出制單員的網(wǎng)銀盾,關(guān)閉所有網(wǎng)頁,使用復(fù)核員的網(wǎng)銀盾(通常網(wǎng)銀盾編號最大)登錄企業(yè)網(wǎng)銀,通過“轉(zhuǎn)賬復(fù)核-付款復(fù)核”菜單進行復(fù)核操作。

如果轉(zhuǎn)賬金額超過轉(zhuǎn)賬流程金額,還需要使用主管的網(wǎng)銀盾(通常網(wǎng)銀盾編號最小)登錄建行企業(yè)網(wǎng)銀,通過“轉(zhuǎn)賬審批——付款審批”進行審批。

(2)2個網(wǎng)銀盾的單一授權(quán)客戶,由制單員登錄建行企業(yè)網(wǎng)銀,通過“轉(zhuǎn)賬制單——自由制單/單筆付款”進行制單。超過單一授權(quán)單筆限額/日累計限額,還需要主管進行審批。

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